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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

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【提出】: 2017/11/16 15:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	35,426,799,291	円
Ⅱ 負債総額	511,252,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,915,547,026	円
Ⅳ 発行済口数	64,073,818,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5449	円

開示資料

決算

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