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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

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【提出】: 2015/05/14 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	42,473,340,693	円
Ⅱ 負債総額	203,960,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,269,379,701	円
Ⅳ 発行済口数	55,164,614,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7662	円

開示資料

決算

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