有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,051,615,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,802,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,005,812,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,450,513,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4910 | 円 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 681,009,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,704,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 482,520,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4107 | 円 |
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