有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,496,367,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,954,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,459,412,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,757,764,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3616 | 円 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 211,955,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,526,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,101,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8773 | 円 |
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