有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,743,972,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,272,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,612,700,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,565,272,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4415 | 円 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 246,451,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,072,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,924,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1950 | 円 |
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