有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,559,137,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,738,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,520,398,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,741,362,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4006 | 円 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 209,266,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,923,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,287,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079 | 円 |
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