有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,857,663,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,328,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,808,334,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,729,501,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4589 | 円 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 255,803,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 881,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,921,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,438,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2846 | 円 |
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