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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

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【提出】: 2015/11/17 15:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	40,814,541,156	円
Ⅱ 負債総額	218,844,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,595,696,634	円
Ⅳ 発行済口数	72,146,393,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5627	円

開示資料

決算

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