有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,889,146,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,543,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,845,603,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,619,032,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4426 | 円 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 351,456,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 509,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,946,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 342,050,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
