有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/19-2023/02/20)
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2023年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,230,693,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,967,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,179,726,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,046,652,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4649 | 円 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2023年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 762,791,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,027,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,764,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 548,350,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3874 | 円 |
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