有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2023/08/18)
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2023年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,516,652,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,317,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,490,335,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,949,807,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5006 | 円 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2023年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,679,968,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,405,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,678,563,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,086,816,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5445 | 円 |
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