有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,572,870,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,324,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,481,545,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,086,888,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4248 | 円 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 332,991,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,576,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 300,230,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1077 | 円 |
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