有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,887,085,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,150,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,869,934,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,002,547,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4504 | 円 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 95,931,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,796,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,144,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964 | 円 |
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