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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

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【提出】: 2016/11/17 15:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	38,847,934,317	円
Ⅱ 負債総額	215,899,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,632,034,552	円
Ⅳ 発行済口数	69,897,800,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5527	円

開示資料

決算

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