有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年9月24日現在 | 第4期 平成26年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 203,076,802 | 140,982,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,201,822,576 | 9,407,821,403 | |||
| 未収入金 | 600,000,000 | 370,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,004,899,378 | 9,918,803,660 | |||
| 資産合計 | 15,004,899,378 | 9,918,803,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 220,616,342 | 375,361,305 | |||
| 未払解約金 | 312,785,625 | 19,468,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,457,951 | 2,967,877 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,282,334 | 86,069,554 | |||
| その他未払費用 | 545,708 | 305,184 | |||
| 流動負債合計 | 697,687,960 | 484,172,753 | |||
| 負債合計 | 697,687,960 | 484,172,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,030,817,131 | ※1 7,082,288,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,276,394,287 | 2,352,342,120 | |||
| (分配準備積立金) | 3,161,592,511 | 2,254,182,454 | |||
| 元本等合計 | 14,307,211,418 | 9,434,630,907 | |||
| 純資産合計 | 14,307,211,418 | 9,434,630,907 | |||
| 負債純資産合計 | 15,004,899,378 | 9,918,803,660 | |||
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