有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年3月21日現在 | 第11期 平成29年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,142,693 | 65,740,506 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,530,132,057 | 4,474,243,305 | |||
| 未収入金 | 470,000,000 | 75,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,064,274,750 | 4,614,983,811 | |||
| 資産合計 | 5,064,274,750 | 4,614,983,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 471,221,927 | 74,310,485 | |||
| 未払解約金 | 5,362,014 | 8,784,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,302,411 | 1,207,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,771,275 | 35,032,494 | |||
| その他未払費用 | 130,151 | 120,706 | |||
| 流動負債合計 | 515,787,778 | 119,456,253 | |||
| 負債合計 | 515,787,778 | 119,456,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,831,072,584 | ※1 3,715,524,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,414,388 | 780,003,298 | |||
| (分配準備積立金) | 1,048,799,333 | 948,993,628 | |||
| 元本等合計 | 4,548,486,972 | 4,495,527,558 | |||
| 純資産合計 | 4,548,486,972 | 4,495,527,558 | |||
| 負債純資産合計 | 5,064,274,750 | 4,614,983,811 | |||
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