有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年3月22日現在 | 第9期 平成28年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 71,516,557 | - | |||
| コール・ローン | - | 51,433,217 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,470,872,681 | 4,622,361,106 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | 90,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,742,389,238 | 4,763,794,323 | |||
| 資産合計 | 5,742,389,238 | 4,763,794,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 179,319,691 | 61,289,846 | |||
| 未払解約金 | 5,022,138 | 16,532,112 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,596,615 | 1,372,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,302,996 | 39,816,638 | |||
| その他未払費用 | 159,575 | 137,206 | |||
| 流動負債合計 | 232,401,015 | 119,148,749 | |||
| 負債合計 | 232,401,015 | 119,148,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,846,478,154 | ※1 4,377,846,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 663,510,069 | 266,799,397 | |||
| (分配準備積立金) | 1,830,557,314 | 1,639,703,954 | |||
| 元本等合計 | 5,509,988,223 | 4,644,645,574 | |||
| 純資産合計 | 5,509,988,223 | 4,644,645,574 | |||
| 負債純資産合計 | 5,742,389,238 | 4,763,794,323 | |||
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