有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年3月22日現在 | 第15期 2019年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,310,874 | 90,794,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,952,532,783 | 2,523,814,918 | |||
| 未収入金 | 2,480,000 | 4,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,049,323,657 | 2,618,859,379 | |||
| 資産合計 | 3,049,323,657 | 2,618,859,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,601,324 | 56,154,460 | |||
| 未払解約金 | 2,321,548 | 3,715,481 | |||
| 未払受託者報酬 | 842,613 | 762,634 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,436,914 | 22,117,722 | |||
| その他未払費用 | 84,176 | 77,647 | |||
| 流動負債合計 | 82,286,575 | 82,827,944 | |||
| 負債合計 | 82,286,575 | 82,827,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,873,753,914 | ※1 2,441,498,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,283,168 | 94,533,165 | |||
| (分配準備積立金) | 690,877,455 | 568,314,230 | |||
| 元本等合計 | 2,967,037,082 | 2,536,031,435 | |||
| 純資産合計 | 2,967,037,082 | 2,536,031,435 | |||
| 負債純資産合計 | 3,049,323,657 | 2,618,859,379 | |||
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