有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年3月23日現在 | 第17期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,200,483 | 62,043,146 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,421,800,421 | 1,850,688,437 | |||
| 未収入金 | - | 1,040,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,490,000,904 | 1,913,771,583 | |||
| 資産合計 | 1,490,000,904 | 1,913,771,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,743,478 | 37,488,119 | |||
| 未払解約金 | - | 946,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 653,886 | 515,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,964,040 | 14,946,139 | |||
| その他未払費用 | 65,346 | 51,670 | |||
| 流動負債合計 | 58,426,750 | 53,947,536 | |||
| 負債合計 | 58,426,750 | 53,947,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,279,028,131 | ※1 2,082,673,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 847,453,977 | ※2 △ 222,849,270 | |||
| (分配準備積立金) | 522,812,969 | 474,143,656 | |||
| 元本等合計 | 1,431,574,154 | 1,859,824,047 | |||
| 純資産合計 | 1,431,574,154 | 1,859,824,047 | |||
| 負債純資産合計 | 1,490,000,904 | 1,913,771,583 | |||
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