有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成30年9月21日現在 | 第14期 平成31年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 73,084,435 | - | |||
| コール・ローン | 48,381,072 | 94,310,874 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,545,631,932 | 2,952,532,783 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,480,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,671,097,439 | 3,049,323,657 | |||
| 資産合計 | 3,671,097,439 | 3,049,323,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,327,799 | 54,601,324 | |||
| 未払解約金 | 3,242,082 | 2,321,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,011,634 | 842,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,339,098 | 24,436,914 | |||
| その他未払費用 | 101,984 | 84,176 | |||
| 流動負債合計 | 91,022,597 | 82,286,575 | |||
| 負債合計 | 91,022,597 | 82,286,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,184,877,777 | ※1 2,873,753,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395,197,065 | 93,283,168 | |||
| (分配準備積立金) | 787,202,283 | 690,877,455 | |||
| 元本等合計 | 3,580,074,842 | 2,967,037,082 | |||
| 純資産合計 | 3,580,074,842 | 2,967,037,082 | |||
| 負債純資産合計 | 3,671,097,439 | 3,049,323,657 | |||
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