有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年3月22日現在 | 第13期 平成30年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 84,424,217 | 73,084,435 | |||
| コール・ローン | 66,139,865 | 48,381,072 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,730,703,717 | 3,545,631,932 | |||
| 未収入金 | 7,400,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,888,667,799 | 3,671,097,439 | |||
| 資産合計 | 3,888,667,799 | 3,671,097,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,773,896 | 57,327,799 | |||
| 未払解約金 | 7,601,260 | 3,242,082 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,126,975 | 1,011,634 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,683,577 | 29,339,098 | |||
| その他未払費用 | 113,094 | 101,984 | |||
| 流動負債合計 | 120,298,802 | 91,022,597 | |||
| 負債合計 | 120,298,802 | 91,022,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,424,952,041 | ※1 3,184,877,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,416,956 | 395,197,065 | |||
| (分配準備積立金) | 835,289,730 | 787,202,283 | |||
| 元本等合計 | 3,768,368,997 | 3,580,074,842 | |||
| 純資産合計 | 3,768,368,997 | 3,580,074,842 | |||
| 負債純資産合計 | 3,888,667,799 | 3,671,097,439 | |||
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