有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年3月24日現在 | 第5期 平成26年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 140,982,257 | 106,175,505 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,407,821,403 | 8,575,250,762 | |||
| 未収入金 | 370,000,000 | 650,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,918,803,660 | 9,331,426,267 | |||
| 資産合計 | 9,918,803,660 | 9,331,426,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 375,361,305 | 522,571,020 | |||
| 未払解約金 | 19,468,833 | 10,420,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,967,877 | 2,520,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,069,554 | 73,093,549 | |||
| その他未払費用 | 305,184 | 252,226 | |||
| 流動負債合計 | 484,172,753 | 608,858,198 | |||
| 負債合計 | 484,172,753 | 608,858,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,082,288,787 | ※1 6,296,036,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,352,342,120 | 2,426,531,682 | |||
| (分配準備積立金) | 2,254,182,454 | 2,220,896,248 | |||
| 元本等合計 | 9,434,630,907 | 8,722,568,069 | |||
| 純資産合計 | 9,434,630,907 | 8,722,568,069 | |||
| 負債純資産合計 | 9,918,803,660 | 9,331,426,267 | |||
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