有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年3月22日現在 | 第19期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 255,486,669 | 201,952,309 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,088,015,651 | 1,582,442,803 | |||
| 未収入金 | - | 15,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,343,502,320 | 1,799,495,112 | |||
| 資産合計 | 2,343,502,320 | 1,799,495,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 228,005,877 | 159,687,214 | |||
| 未払解約金 | - | 15,107,174 | |||
| 未払受託者報酬 | 576,139 | 561,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,709,422 | 16,287,713 | |||
| その他未払費用 | 57,531 | 56,079 | |||
| 流動負債合計 | 245,348,969 | 191,699,777 | |||
| 負債合計 | 245,348,969 | 191,699,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,900,048,983 | ※1 1,596,872,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,104,368 | 10,923,191 | |||
| (分配準備積立金) | 254,518,476 | 90,745,252 | |||
| 元本等合計 | 2,098,153,351 | 1,607,795,335 | |||
| 純資産合計 | 2,098,153,351 | 1,607,795,335 | |||
| 負債純資産合計 | 2,343,502,320 | 1,799,495,112 | |||
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