有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年9月21日現在 | 第12期 平成30年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 84,424,217 | |||
| コール・ローン | 65,740,506 | 66,139,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,474,243,305 | 3,730,703,717 | |||
| 未収入金 | 75,000,000 | 7,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,614,983,811 | 3,888,667,799 | |||
| 資産合計 | 4,614,983,811 | 3,888,667,799 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 74,310,485 | 78,773,896 | |||
| 未払解約金 | 8,784,592 | 7,601,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,207,976 | 1,126,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,032,494 | 32,683,577 | |||
| その他未払費用 | 120,706 | 113,094 | |||
| 流動負債合計 | 119,456,253 | 120,298,802 | |||
| 負債合計 | 119,456,253 | 120,298,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,715,524,260 | ※1 3,424,952,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 780,003,298 | 343,416,956 | |||
| (分配準備積立金) | 948,993,628 | 835,289,730 | |||
| 元本等合計 | 4,495,527,558 | 3,768,368,997 | |||
| 純資産合計 | 4,495,527,558 | 3,768,368,997 | |||
| 負債純資産合計 | 4,614,983,811 | 3,888,667,799 | |||
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