有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年3月23日現在 | 第7期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 258,161,630 | 138,436,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,590,457,689 | 6,122,138,599 | |||
| 未収入金 | 90,000,000 | 80,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,938,619,319 | 6,340,575,359 | |||
| 資産合計 | 8,938,619,319 | 6,340,575,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 203,382,338 | 110,801,680 | |||
| 未払解約金 | 3,281,942 | 5,821,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,303,054 | 2,120,910 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,790,019 | 61,507,901 | |||
| その他未払費用 | 230,221 | 212,007 | |||
| 流動負債合計 | 275,987,574 | 180,464,227 | |||
| 負債合計 | 275,987,574 | 180,464,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,981,833,481 | ※1 5,540,084,038 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,680,798,264 | 620,027,094 | |||
| (分配準備積立金) | 2,436,025,096 | 2,179,323,807 | |||
| 元本等合計 | 8,662,631,745 | 6,160,111,132 | |||
| 純資産合計 | 8,662,631,745 | 6,160,111,132 | |||
| 負債純資産合計 | 8,938,619,319 | 6,340,575,359 | |||
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