有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年9月22日現在 | 第6期 平成27年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,175,505 | 258,161,630 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,575,250,762 | 8,590,457,689 | |||
| 未収入金 | 650,000,000 | 90,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,331,426,267 | 8,938,619,319 | |||
| 資産合計 | 9,331,426,267 | 8,938,619,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 522,571,020 | 203,382,338 | |||
| 未払解約金 | 10,420,970 | 3,281,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,520,433 | 2,303,054 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,093,549 | 66,790,019 | |||
| その他未払費用 | 252,226 | 230,221 | |||
| 流動負債合計 | 608,858,198 | 275,987,574 | |||
| 負債合計 | 608,858,198 | 275,987,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,296,036,387 | ※1 5,981,833,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,426,531,682 | 2,680,798,264 | |||
| (分配準備積立金) | 2,220,896,248 | 2,436,025,096 | |||
| 元本等合計 | 8,722,568,069 | 8,662,631,745 | |||
| 純資産合計 | 8,722,568,069 | 8,662,631,745 | |||
| 負債純資産合計 | 9,331,426,267 | 8,938,619,319 | |||
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