有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年9月24日現在 | 第8期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 71,516,557 | |||
| コール・ローン | 138,436,760 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,122,138,599 | 5,470,872,681 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,340,575,359 | 5,742,389,238 | |||
| 資産合計 | 6,340,575,359 | 5,742,389,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 110,801,680 | 179,319,691 | |||
| 未払解約金 | 5,821,729 | 5,022,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,120,910 | 1,596,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,507,901 | 46,302,996 | |||
| その他未払費用 | 212,007 | 159,575 | |||
| 流動負債合計 | 180,464,227 | 232,401,015 | |||
| 負債合計 | 180,464,227 | 232,401,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,540,084,038 | ※1 4,846,478,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620,027,094 | 663,510,069 | |||
| (分配準備積立金) | 2,179,323,807 | 1,830,557,314 | |||
| 元本等合計 | 6,160,111,132 | 5,509,988,223 | |||
| 純資産合計 | 6,160,111,132 | 5,509,988,223 | |||
| 負債純資産合計 | 6,340,575,359 | 5,742,389,238 | |||
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