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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/15 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期平成27年9月24日現在	第8期平成28年3月22日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	71,516,557
		コール・ローン		138,436,760	-
		親投資信託受益証券		6,122,138,599	5,470,872,681
		未収入金		80,000,000	200,000,000
		流動資産合計		6,340,575,359	5,742,389,238
	資産合計			6,340,575,359	5,742,389,238
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		110,801,680	179,319,691
		未払解約金		5,821,729	5,022,138
		未払受託者報酬		2,120,910	1,596,615
		未払委託者報酬		61,507,901	46,302,996
		その他未払費用		212,007	159,575
		流動負債合計		180,464,227	232,401,015
	負債合計			180,464,227	232,401,015
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,540,084,038	※1 4,846,478,154
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	620,027,094	663,510,069
			(分配準備積立金)	2,179,323,807	1,830,557,314
		元本等合計		6,160,111,132	5,509,988,223
	純資産合計			6,160,111,132	5,509,988,223
負債純資産合計				6,340,575,359	5,742,389,238

開示資料

決算

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