有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2020年9月23日現在 | 第18期 2021年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,043,146 | 255,486,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,850,688,437 | 2,088,015,651 | |||
| 未収入金 | 1,040,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,913,771,583 | 2,343,502,320 | |||
| 資産合計 | 1,913,771,583 | 2,343,502,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,488,119 | 228,005,877 | |||
| 未払解約金 | 946,263 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 515,345 | 576,139 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,946,139 | 16,709,422 | |||
| その他未払費用 | 51,670 | 57,531 | |||
| 流動負債合計 | 53,947,536 | 245,348,969 | |||
| 負債合計 | 53,947,536 | 245,348,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,082,673,317 | ※1 1,900,048,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 222,849,270 | ※2 198,104,368 | |||
| (分配準備積立金) | 474,143,656 | 254,518,476 | |||
| 元本等合計 | 1,859,824,047 | 2,098,153,351 | |||
| 純資産合計 | 1,859,824,047 | 2,098,153,351 | |||
| 負債純資産合計 | 1,913,771,583 | 2,343,502,320 | |||
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