有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年9月21日現在 | 第10期 平成29年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,433,217 | 64,142,693 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,622,361,106 | 4,530,132,057 | |||
| 未収入金 | 90,000,000 | 470,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,763,794,323 | 5,064,274,750 | |||
| 資産合計 | 4,763,794,323 | 5,064,274,750 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,289,846 | 471,221,927 | |||
| 未払解約金 | 16,532,112 | 5,362,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,372,947 | 1,302,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,816,638 | 37,771,275 | |||
| その他未払費用 | 137,206 | 130,151 | |||
| 流動負債合計 | 119,148,749 | 515,787,778 | |||
| 負債合計 | 119,148,749 | 515,787,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,377,846,177 | ※1 3,831,072,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,799,397 | 717,414,388 | |||
| (分配準備積立金) | 1,639,703,954 | 1,048,799,333 | |||
| 元本等合計 | 4,644,645,574 | 4,548,486,972 | |||
| 純資産合計 | 4,644,645,574 | 4,548,486,972 | |||
| 負債純資産合計 | 4,763,794,323 | 5,064,274,750 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
