有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月24日現在) | 当期 (平成26年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,195,173 | 14,841,869 |
| 親投資信託受益証券 | 901,459,273 | 774,497,582 |
| 未収利息 | 36 | 30 |
| 流動資産合計 | 918,654,482 | 789,339,481 |
| 資産合計 | 918,654,482 | 789,339,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,651,820 | 4,841,220 |
| 未払解約金 | - | 2,920,200 |
| 未払受託者報酬 | 119,744 | 101,331 |
| 未払委託者報酬 | 2,394,712 | 2,026,462 |
| その他未払費用 | 4,937 | 4,039 |
| 流動負債合計 | 8,171,213 | 9,893,252 |
| 負債合計 | 8,171,213 | 9,893,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,970,000 | 806,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,486,731 | △27,423,771 |
| 元本等合計 | 910,483,269 | 779,446,229 |
| 純資産合計 | 910,483,269 | 779,446,229 |
| 負債純資産合計 | 918,654,482 | 789,339,481 |
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