有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月26日現在) | 当期 (2018年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,731,648 | 2,346,340 |
| 親投資信託受益証券 | 234,132,711 | 201,747,787 |
| 流動資産合計 | 236,864,359 | 204,094,127 |
| 資産合計 | 236,864,359 | 204,094,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,489,620 | 1,351,020 |
| 未払受託者報酬 | 32,220 | 28,039 |
| 未払委託者報酬 | 644,294 | 560,752 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 1,276 | 1,120 |
| 流動負債合計 | 2,167,414 | 1,940,935 |
| 負債合計 | 2,167,414 | 1,940,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,270,000 | 225,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,573,055 | △23,016,808 |
| 元本等合計 | 234,696,945 | 202,153,192 |
| 純資産合計 | 234,696,945 | 202,153,192 |
| 負債純資産合計 | 236,864,359 | 204,094,127 |
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