有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月26日現在) | 当期 (平成29年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,424,820 | 2,929,018 |
| 親投資信託受益証券 | 322,540,352 | 273,955,543 |
| 未収入金 | 500,000 | - |
| 流動資産合計 | 326,465,172 | 276,884,561 |
| 資産合計 | 326,465,172 | 276,884,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,923,480 | 1,696,080 |
| 未払解約金 | 503,050 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,133 | 35,700 |
| 未払委託者報酬 | 902,500 | 713,989 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 1,832 | 1,433 |
| 流動負債合計 | 3,376,004 | 2,447,207 |
| 負債合計 | 3,376,004 | 2,447,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,580,000 | 282,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,509,168 | △8,242,646 |
| 元本等合計 | 323,089,168 | 274,437,354 |
| 純資産合計 | 323,089,168 | 274,437,354 |
| 負債純資産合計 | 326,465,172 | 276,884,561 |
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