有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月24日現在) | 当期 (2022年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,471,143 | 1,420,164 |
| 親投資信託受益証券 | 136,875,173 | 127,011,189 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 138,446,316 | 128,531,353 |
| 資産合計 | 138,446,316 | 128,531,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 878,520 | 878,520 |
| 未払受託者報酬 | 19,174 | 17,873 |
| 未払委託者報酬 | 383,505 | 357,442 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 754 | 678 |
| 流動負債合計 | 1,281,954 | 1,254,513 |
| 負債合計 | 1,281,954 | 1,254,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,420,000 | 146,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,255,638 | △19,143,160 |
| 元本等合計 | 137,164,362 | 127,276,840 |
| 純資産合計 | 137,164,362 | 127,276,840 |
| 負債純資産合計 | 138,446,316 | 128,531,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
