有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月25日現在) | 当期 (2019年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,268,110 | 2,170,735 |
| 親投資信託受益証券 | 197,781,124 | 190,694,784 |
| 流動資産合計 | 200,049,234 | 192,865,519 |
| 資産合計 | 200,049,234 | 192,865,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,309,020 | 1,225,020 |
| 未払受託者報酬 | 26,205 | 25,948 |
| 未払委託者報酬 | 524,133 | 518,936 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 1,022 | 1,019 |
| 流動負債合計 | 1,860,385 | 1,770,926 |
| 負債合計 | 1,860,385 | 1,770,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,170,000 | 204,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,981,151 | △13,075,407 |
| 元本等合計 | 198,188,849 | 191,094,593 |
| 純資産合計 | 198,188,849 | 191,094,593 |
| 負債純資産合計 | 200,049,234 | 192,865,519 |
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