有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月24日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,031,734 | 3,414,107 |
| 親投資信託受益証券 | 527,460,780 | 427,434,175 |
| 未収入金 | - | 4,900,000 |
| 未収利息 | 17 | 5 |
| 流動資産合計 | 537,492,531 | 435,748,287 |
| 資産合計 | 537,492,531 | 435,748,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,211,560 | 2,586,900 |
| 未払解約金 | - | 16,510,400 |
| 未払受託者報酬 | 71,070 | 59,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,299 | 1,190,530 |
| その他未払費用 | 2,923 | 2,451 |
| 流動負債合計 | 4,706,852 | 20,349,813 |
| 負債合計 | 4,706,852 | 20,349,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,260,000 | 431,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,474,321 | △15,751,526 |
| 元本等合計 | 532,785,679 | 415,398,474 |
| 純資産合計 | 532,785,679 | 415,398,474 |
| 負債純資産合計 | 537,492,531 | 435,748,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
