有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月24日現在) | 当期 (平成27年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,333,297 | 10,031,734 |
| 親投資信託受益証券 | 586,900,491 | 527,460,780 |
| 未収利息 | 20 | 17 |
| 流動資産合計 | 598,233,808 | 537,492,531 |
| 資産合計 | 598,233,808 | 537,492,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,605,760 | 3,211,560 |
| 未払受託者報酬 | 81,561 | 71,070 |
| 未払委託者報酬 | 1,631,012 | 1,421,299 |
| その他未払費用 | 3,374 | 2,923 |
| 流動負債合計 | 5,321,707 | 4,706,852 |
| 負債合計 | 5,321,707 | 4,706,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,960,000 | 535,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,047,899 | △2,474,321 |
| 元本等合計 | 592,912,101 | 532,785,679 |
| 純資産合計 | 592,912,101 | 532,785,679 |
| 負債純資産合計 | 598,233,808 | 537,492,531 |
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