有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月24日現在) | 当期 (2020年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,170,735 | 1,932,615 |
| 親投資信託受益証券 | 190,694,784 | 149,042,415 |
| 流動資産合計 | 192,865,519 | 150,975,030 |
| 資産合計 | 192,865,519 | 150,975,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,225,020 | 1,081,380 |
| 未払受託者報酬 | 25,948 | 23,003 |
| 未払委託者報酬 | 518,936 | 459,993 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,019 | 905 |
| 流動負債合計 | 1,770,926 | 1,565,283 |
| 負債合計 | 1,770,926 | 1,565,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,170,000 | 180,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,075,407 | △30,820,253 |
| 元本等合計 | 191,094,593 | 149,409,747 |
| 純資産合計 | 191,094,593 | 149,409,747 |
| 負債純資産合計 | 192,865,519 | 150,975,030 |
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