有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,048,822 |
| コール・ローン | 3,414,107 | - |
| 親投資信託受益証券 | 427,434,175 | 371,548,159 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 1,900,000 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 435,748,287 | 377,496,981 |
| 資産合計 | 435,748,287 | 377,496,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,586,900 | 2,286,360 |
| 未払解約金 | 16,510,400 | 1,971,800 |
| 未払受託者報酬 | 59,532 | 49,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,190,530 | 986,327 |
| その他未払費用 | 2,451 | 1,993 |
| 流動負債合計 | 20,349,813 | 5,295,800 |
| 負債合計 | 20,349,813 | 5,295,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,150,000 | 381,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,751,526 | △8,858,819 |
| 元本等合計 | 415,398,474 | 372,201,181 |
| 純資産合計 | 415,398,474 | 372,201,181 |
| 負債純資産合計 | 435,748,287 | 377,496,981 |
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