有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月25日現在) | 当期 (2019年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,346,340 | 2,268,110 |
| 親投資信託受益証券 | 201,747,787 | 197,781,124 |
| 流動資産合計 | 204,094,127 | 200,049,234 |
| 資産合計 | 204,094,127 | 200,049,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,351,020 | 1,309,020 |
| 未払受託者報酬 | 28,039 | 26,205 |
| 未払委託者報酬 | 560,752 | 524,133 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 1,120 | 1,022 |
| 流動負債合計 | 1,940,935 | 1,860,385 |
| 負債合計 | 1,940,935 | 1,860,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,170,000 | 218,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,016,808 | △19,981,151 |
| 元本等合計 | 202,153,192 | 198,188,849 |
| 純資産合計 | 202,153,192 | 198,188,849 |
| 負債純資産合計 | 204,094,127 | 200,049,234 |
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