有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月24日現在) | 当期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,048,822 | - |
| コール・ローン | - | 3,424,820 |
| 親投資信託受益証券 | 371,548,159 | 322,540,352 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 377,496,981 | 326,465,172 |
| 資産合計 | 377,496,981 | 326,465,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,286,360 | 1,923,480 |
| 未払解約金 | 1,971,800 | 503,050 |
| 未払受託者報酬 | 49,320 | 45,133 |
| 未払委託者報酬 | 986,327 | 902,500 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 1,993 | 1,832 |
| 流動負債合計 | 5,295,800 | 3,376,004 |
| 負債合計 | 5,295,800 | 3,376,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,060,000 | 320,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,858,819 | 2,509,168 |
| 元本等合計 | 372,201,181 | 323,089,168 |
| 純資産合計 | 372,201,181 | 323,089,168 |
| 負債純資産合計 | 377,496,981 | 326,465,172 |
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