有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月24日現在) | 当期 (2021年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,886,361 | 1,573,339 |
| 親投資信託受益証券 | 161,419,370 | 145,367,480 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 163,305,731 | 147,040,819 |
| 資産合計 | 163,305,731 | 147,040,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,038,780 | 942,780 |
| 未払受託者報酬 | 22,581 | 20,222 |
| 未払委託者報酬 | 451,587 | 404,354 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 859 | 793 |
| 流動負債合計 | 1,513,809 | 1,368,149 |
| 負債合計 | 1,513,809 | 1,368,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,130,000 | 157,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,338,078 | △11,457,330 |
| 元本等合計 | 161,791,922 | 145,672,670 |
| 純資産合計 | 161,791,922 | 145,672,670 |
| 負債純資産合計 | 163,305,731 | 147,040,819 |
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