有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月24日現在) | 当期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,420,164 | 1,353,025 |
| 親投資信託受益証券 | 127,011,189 | 100,507,574 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 128,531,353 | 101,860,599 |
| 資産合計 | 128,531,353 | 101,860,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 878,520 | 770,940 |
| 未払受託者報酬 | 17,873 | 14,907 |
| 未払委託者報酬 | 357,442 | 298,061 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 678 | 576 |
| 流動負債合計 | 1,254,513 | 1,084,485 |
| 負債合計 | 1,254,513 | 1,084,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,420,000 | 128,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,143,160 | △27,713,886 |
| 元本等合計 | 127,276,840 | 100,776,114 |
| 純資産合計 | 127,276,840 | 100,776,114 |
| 負債純資産合計 | 128,531,353 | 101,860,599 |
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