有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月24日現在) | 当期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,929,018 | 2,880,262 |
| 親投資信託受益証券 | 273,955,543 | 260,721,915 |
| 流動資産合計 | 276,884,561 | 263,602,177 |
| 資産合計 | 276,884,561 | 263,602,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,696,080 | 1,588,080 |
| 未払受託者報酬 | 35,700 | 35,206 |
| 未払委託者報酬 | 713,989 | 704,021 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 1,433 | 1,393 |
| 流動負債合計 | 2,447,207 | 2,328,704 |
| 負債合計 | 2,447,207 | 2,328,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,680,000 | 264,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,242,646 | △3,406,527 |
| 元本等合計 | 274,437,354 | 261,273,473 |
| 純資産合計 | 274,437,354 | 261,273,473 |
| 負債純資産合計 | 276,884,561 | 263,602,177 |
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