有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月24日現在) | 当期 (2020年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,932,615 | 1,886,361 |
| 親投資信託受益証券 | 149,042,415 | 161,419,370 |
| 流動資産合計 | 150,975,030 | 163,305,731 |
| 資産合計 | 150,975,030 | 163,305,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,081,380 | 1,038,780 |
| 未払受託者報酬 | 23,003 | 22,581 |
| 未払委託者報酬 | 459,993 | 451,587 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 905 | 859 |
| 流動負債合計 | 1,565,283 | 1,513,809 |
| 負債合計 | 1,565,283 | 1,513,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,230,000 | 173,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,820,253 | △11,338,078 |
| 元本等合計 | 149,409,747 | 161,791,922 |
| 純資産合計 | 149,409,747 | 161,791,922 |
| 負債純資産合計 | 150,975,030 | 163,305,731 |
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