有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,463,071,705 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,520,017 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,551,688 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,349,066,740 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0686 | 円 | |
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 436,186,632 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,860,193 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,326,439 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,155,512 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4502 | 円 | |
(参考)JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,899,230,630 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 65,717,208 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,833,513,422 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,387,775 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5012 | 円 | |
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