有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)
| (平成29年5月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 529,053,121 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,726,385 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,326,736 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 643,597,834 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8178 | 円 | |
| (平成29年5月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,223,328 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 182,066 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,041,262 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,446,448 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4155 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年5月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 644,852,783 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,568,290 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,284,493 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 413,855,892 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5471 | 円 | |
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