有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)
| (平成30年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 598,235,360 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,016 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,205,344 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 746,714,228 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8011 | 円 | |
| (平成30年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,844,264 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 317,669 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,526,595 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,132,843 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4765 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 801,161,929 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,103,632 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 798,058,297 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 481,176,670 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6586 | 円 | |
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