有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)
| (平成29年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 806,616,739 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,974,835 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,641,904 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 902,406,182 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8894 | 円 | |
| (平成29年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,409,518 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 295,963 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,113,555 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,970,688 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5727 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,028,210 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,028,209 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 579,666,777 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7338 | 円 | |
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