有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)
| (平成28年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 479,982,258 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,375,462 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,606,796 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 682,943,484 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7008 | 円 | |
| (平成28年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,898,941 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 488,160 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,410,781 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,151,381 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1569 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 629,865,527 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,615,897 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,249,630 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 505,690,539 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2424 | 円 | |
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