有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
| (2019年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 532,767,311 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 133,673 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,633,638 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 643,266,889 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8280 | 円 | |
| (2019年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,925,567 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 460,692 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,464,875 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,561,419 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5964 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 734,611,657 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,212,982 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 725,398,675 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 397,597,182 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8245 | 円 | |
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